量化交易 (Quantitative trading) - 页 2

吉姆西蒙斯的故事：世界上最成功的投资者

吉姆西蒙斯的故事：世界上最成功的投资者

Renaissance Technologies 的创始人吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 被广泛认为是世界上最成功的投资者，他通过其 Medallion 基金获得了传奇般的回报。自 1988 年成立以来，该基金已产生超过 1000 亿美元的利润，年平均回报率高达 39.1%，令人印象深刻。尽管在避税问题上与美国国税局存在争议，但西蒙斯的公司的表现一直优于著名的主动型基金，例如 Ray Dalio 的 Pure Alpha Fund 和沃伦巴菲特的 Berkshire Hathaway。 Renaissance Technologies 的封闭性质经常将其排除在顶级对冲基金名单之外，但其不可否认的业绩记录巩固了其作为有史以来最伟大基金的地位。

在视频中，我们深入探讨了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 早期的学术和职业历程，揭示了塑造他辉煌职业生涯的基础。西蒙斯在马萨诸塞州的布鲁克莱恩长大，从小就表现出非凡的智力，擅长数学和科学。他的学术追求促使他在麻省理工学院攻读数学和理论物理，并最终在加州大学伯克利分校获得数学博士学位。这些成长岁月为西蒙斯的分析思维和创新投资方法奠定了基础。

西蒙斯的职业道路经历了多次转折，包括他在国防分析研究所 (IDA) 的工作以及他担任石溪大学数学系主任的任期。在短暂中断交易并投资于糖之后，西蒙斯创立了 Mana Metrics，这是一家最初依赖直觉而不是数据驱动策略的公司。尽管采用这种方法，Mana Metrics 通过利用 Lenny Baum 关于英镑在玛格丽特·撒切尔 (Margaret Thatcher) 影响下的价值的理论，取得了显着收益。认识到需要整合数据驱动的方法，西蒙斯引导公司整合定量分析，将 Mana Metrics 推向新的高度，1980 年利润增长了六倍。

向 Renaissance Technologies 的转变标志着 Simons 职业生涯中的一个关键时刻。 Renaissance 采用一种专注于具有相似运动模式的货币对或债券的策略，采用回归均值方法，该方法至今仍是其方法的核心组成部分。为了增强他们的定量方法，文艺复兴时期采用了核方法，使他们的计算机能够识别非线性模式。尽管在货币、商品和债券交易方面取得了成功，但 Renaissance 最初面临着从股票交易中获取可观利润的挑战。然而，Simons 在 1995 年聘用两名 IBM 明星程序员的决定被证明是一个转折点，推动了公司的大幅增长。到本世纪末，Renaissance Technologies 管理着近 20 亿美元的资产。

2005 年，Renaissance 推出了 Renaissance Institutional Equity Fund (REEF)，截至 2019 年，该基金管理着令人印象深刻的 270 亿美元，并继续向外部投资者开放。该公司在 2007 年的“量化地震”中遭遇挫折，这一市场事件对许多公司造成了相当大的损失，标志着一个时代的结束。尽管亏损，西蒙斯还是利用他的直觉减少了表现不佳的交易头寸，减轻了对文艺复兴的影响。尽管 REEF 基金由于专注于避免干扰 Medallion 的短期交易的长期交易而面临挑战，但 Medallion 基金本身继续取得了无与伦比的成功。即使在 2008 年金融危机期间，当市场下跌 37% 时，大奖章也实现了 152% 的扣除费用前的超高回报率。西蒙斯在 2009 年辞去 CEO 职务，将公司的管理委托给了 IBM 合伙企业，但文艺复兴科技继续保持着卓越的业绩，近年来超越了 Ray Dalio 和 Warren Buffett 等其他传奇投资者。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的故事不仅是财务上的成功；它证明了求知欲、严谨分析和不断创新的力量。他早期的学术追求，加上他坚定不移的决心，塑造了西蒙斯独特的投资理念。凭借对数学的深刻理解和探索复杂问题的嗜好，西蒙斯以科学的思维方式进入金融市场，不断寻找其他人可能忽视的模式和机会。

西蒙斯在投资界的成功不仅给他带来了个人财富，也让他成为了杰出的慈善家。他的回馈承诺体现在他的慷慨捐赠中，通过他的基金会捐赠的金额超过 27 亿美元。这些捐款支持广泛的慈善和教育事业。

西蒙斯的基金会优先考虑数学和物理学的高级研究，认识到这些学科在突破人类知识界限方面的重要性。通过投资于研究计划，西蒙斯旨在促进能够塑造我们对世界的理解的突破性发现和进步。

西蒙斯慈善事业的另一个重点领域是自闭症研究。西蒙斯通过自己的家人与这种情况建立了个人联系，他致力于支持旨在改善自闭症患者生活的研究工作。通过资助创新研究和项目，他寻求加强对自闭症患者的理解、治疗和支持。

教育在西蒙斯的慈善事业中也占有特殊的地位。他相信教育的力量可以改变生活并推动社会向前发展。通过他名为“美国数学”的非营利组织，西蒙斯倡导提高数学和科学教师的薪水，认识到他们在培养下一代创新者和问题解决者方面的关键作用。此外，他的基金会还为研究生学习提供奖学金，使有才华的人能够接受高等教育并为各自领域做出贡献。

西蒙斯的慈善愿景超越了美国国界。他的基金会积极支持尼泊尔的医疗保健项目，旨在改善医疗服务的可及性并提高服务欠缺社区的医疗质量。西蒙斯认识到全球健康倡议的重要性，并努力对全世界人民的生活产生积极影响。

此外，西蒙斯对当地社区的贡献体现在他参与了石溪 130 英亩阿瓦隆公园的建设中。这个公园是一个休闲和文化中心，为社区提供了一个交流、参与户外活动和欣赏大自然的空间。

随着 Jim Simons 非凡旅程的继续，Renaissance Technologies 仍然处于金融创新的前沿。该公司对利用数学模型和尖端技术的承诺继续使他们从竞争对手中脱颖而出。凭借坚定的决心、严谨的分析和创新的动力，Jim Simons 和 Renaissance Technologies 继续塑造投资格局并激励未来几代投资者。

• 00:00:00 在本节中，Renaissance Technologies 的创始人吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 被认为是世界上最成功的投资者。自 1988 年以来，他的传奇大奖章基金平均每年回报 39.1%，创造了超过 1000 亿美元的交易利润。 Renaissance 由于其封闭性，经常被排除在最佳对冲基金名单之外，但无可否认的证据表明其合法性。尽管与美国国税局就避税问题发生争执，西蒙的持续成功使他的公司成为有史以来最伟大的基金，表现优于雷达里奥的 Pure Alpha 基金和沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦等传奇活跃基金。
  
  
• 00:05:00 在本节中，我们将了解 Jim Simons 的早期职业道路，包括他在研究生院的时间、他在 IDA 的工作以及他担任石溪分校数学系主任的任期。我们还看到西蒙斯在投资糖后重返交易，以及他如何创办自己的公司 Mana Metrics，该公司依赖直觉而非数据。尽管如此，根据 Lenny Baum 的玛格丽特·撒切尔 (Margaret Thatcher) 压低英镑的理论，Mana Metrics 仍然取得了显着的收益。 Simons 意识到他们需要开始整合数据，该基金在 1980 年飙升了六倍。
  
  
• 00:10:00 在本节中，我们看到吉姆西蒙斯在战略改变后通过投资科技初创公司成为文艺复兴时期的人。该公司依靠直觉，西蒙斯建议在 1980 年初金价飙升后卖出黄金。卖出后市场崩溃，该公司同意分道扬镳。 Renaissance Technologies 的策略是寻找倾向于一起移动的货币对或债券对，这是对他们今天仍在使用的均值策略的回归。他们的定量方法通过使用核方法得到扩展，使计算机能够找到非线性模式。 Renaissance 在货币、商品和债券交易方面取得了成功，但在股票交易中获利较小，导致 IBM 聘请了两名明星程序员，并在 1995 年获得回报。该公司得以显着增长，到年底管理的资产达到近 20 亿美元十年的。
  
  
• 00:15:00 在本节中，强调 Renaissance 于 2005 年推出了 Renaissance 机构股票基金 (REEF)，截至 2019 年管理着 270 亿美元，并且仍然对外部投资者开放。 2007 年，发生了一个鲜为人知的事件，即量化地震，摧毁了许多公司，暂时结束了黄金时代。 Renaissance 在地震中也遭受了损失，但 Simon's 凭借他的直觉减少了公司表现不佳的交易头寸。新的 REEF 基金出现亏损，到 2009 年，由于该基金旨在进行长期交易而不干扰 Medallion 的短期交易，因此基金规模有所缩减。尽管如此，大奖章继续取得无与伦比的成功，尽管市场在 2008 年金融危机期间下跌了 37%，但扣除费用前的回报率仍高达 152%。西蒙于 2009 年辞去首席执行官一职，将公司留给 IBM pear Renaissance 管理，但 Renaissance 丝毫没有放缓的迹象，而 Ray Dalio 和沃伦巴菲特等传奇投资者近年来的回报率较低。
  
  
• 00:20:00 在这部分视频中，我们了解了 Renaissance Technologies 创始人 Jim Simons 的成长经历，以及他早期的学术追求。西蒙斯是两位犹太父母的孩子，他们在大萧条后的马萨诸塞州布鲁克莱恩长大。西蒙斯从小就表现出非凡的才智和好奇心，在数学和科学方面表现出色。这一成功促使他在麻省理工学院学习数学和理论物理，然后在加州大学伯克利分校获得数学博士学位。这些早期的学术追求塑造了西蒙斯的投资方式，强调严谨的分析和创新的方法。

James Simons（全长访谈）- Numberphile

James Simons（全长访谈）- Numberphile

詹姆斯·西蒙斯 (James Simons) 是一位数学家，也是 Renaissance Technologies 的创始人，以其对数学的深刻贡献，特别是在微分几何领域，以及他在金融领域的革命性工作而闻名。在他的整个职业生涯中，西蒙斯还一直致力于慈善事业，倡导改进数学和科学教育，支持基础研究，并应对社会挑战。

西蒙斯表达了他对数学的终生热情，这种热情在他的童年时期就出现了。他在年轻时就对芝诺悖论着迷，认识到数学概念的美丽和迷人之处。尽管不是最快的学生，但西蒙斯拥有坚定不移的决心，并且喜欢解决数学问题。他追求数学的愿望促使他成为一名教授并深入研究抽象代数，这种经历重塑了他对数学概念的理解。

在他的数学追求中，西蒙斯强调了建立稳健定义的重要性，使定理证明适用于广泛的对象而不是特定的例子。他的专长是微分几何，即使用流形研究弯曲空间，其灵感来自 Stokes 定理的包罗万象的性质——微积分基本定理的终极推广。西蒙斯在微分几何的优雅和美丽中找到了极大的乐趣，最终对该领域做出了重大贡献。他的突破包括解决了著名数学家长期未解决的问题，并引入了创新概念，例如特征类和陈-西蒙斯不变量，这些概念在物理学中得到了应用。

西蒙斯的职业生涯发生了意想不到的转折，他从学术界转到国防部工作。在此期间，他在从事密码破译项目的同时磨练了计算机编程和算法方面的技能。 Simons 承认他在数学和计算机科学方面的工作具有无法预料的影响，超出了他最初的预期。

受未解决的数学问题的激励，西蒙斯冒险进入金融业。认识到金融数据中的模式和异常，他与数学家和计算机专家合作开发了用于交易的数学和统计模型。这最终导致创建了一个能够预测金融市场结果的复杂机器学习系统。 Simons 强调了应用数学的重要性，特别是在统计和概率论领域，因为它对于构建预测模型至关重要。

西蒙斯承认运气在他的成功中所起的作用，他将自己的成就不仅归功于他的数学天赋，还归功于他的管理能力和其他有才华的人的贡献。尽管他在金融业取得了成就，但西蒙斯认为自己是一个受数学和科学挑战驱动的知识分子，而不是一个典型的商人。

致力于回馈社会，西蒙斯建立了基金会，重点支持数学、生物学、物理学、计算机科学、遗传学和神经科学等不同领域的基础科学研究。通过研究人员资助和合作项目，西蒙斯旨在推进知识和实现雄心勃勃的目标，例如了解生命的起源。他还对美国的数学教育状况表示担忧，强调需要合格的数学和科学教师，并建议提高经济补偿和提高专业地位以吸引和留住人才。

西蒙斯进一步强调了美国技术人员的短缺以及慈善事业在支持基础研究方面的重要性，尤其是在联邦资金减少的情况下。他强调有必要表彰和奖励优秀教师，并呼吁将标准化考试作为衡量教师素质的主要标准。

总之，詹姆斯·西蒙斯对数学、金融和慈善事业的贡献在社会上留下了不可磨灭的印记。他对数学的热情、创新思维和科学严谨性推动了多个领域的突破。西蒙斯的慈善事业反映了他致力于推进知识、支持教育和应对社会挑战，确保对子孙后代产生积极影响。

• 00:00:00 在本节中，James Simons 谈到了他对数学的热爱，以及数学是如何与他自然而然地产生的，即使是在他还是个孩子的时候。他提到他在很小的时候是如何发现芝诺悖论的，并且对永远不会用完汽油的想法着迷。西蒙斯继续谈论他是如何成为一个非常有才华的学生，他热爱数学以及与数学有关的一切。尽管他从来都不是最快的，但他喜欢坚定地解决问题。西蒙斯很早就意识到他想追求数学并最终成为某个地方的教授。他谈到了他理解一切的抽象代数周，以及这些时刻如何重新定义一个人对数学概念的理解。
  
  
• 00:05:00 在本节中，James Simons 谈到了在数学中做出良好定义的重要性，以及它如何帮助证明关于一组一般事物的定理，而不仅仅是特定的例子。他还分享说，他专攻微分几何以及弯曲空间的几何学，其基本对象是流形，它是许多空间碎片粘合在一起的。他最初被一个叫做斯托克斯定理的定理吸引到这个领域，他将其描述为微积分基本定理的最终推广。
  
  
• 00:10:00 在本节中，西蒙斯讨论了他是如何被微分几何的美丽和优雅所吸引。他专注于这一领域，后来继续为该领域做出重大贡献，其中之一涉及解决许多受人尊敬的数学家曾尝试但未能解决的长期存在的问题。此外，Simons 还讨论了他是如何对学习新事物产生兴趣的：特色课程。在试图解决相关问题的过程中，他定义了一个三维流形不变量，这对证明浸没定理非常有用。
  
  
• 00:15:00 在采访的这一部分，James Simons 谈到了他在 70 年代早期的微分特性工作以及 Chern-Simons 不变量的发展，这些不变量后来被发现在物理学的各个领域都很有用。他还讨论了他在国防分析研究所的时间，在那里他从事密码破解工作，并学习了计算机和算法，他发现这很令人兴奋。西蒙斯指出，他没有考虑过他的工作的潜在应用，并且很高兴它产生了深远的影响。
   
  
• 00:20:00 在视频的这一部分，James Simons 解释了他如何从学术界转变为在国防部工作。他在一家聘请数学家的公司工作了四年，在那里他可以将一半时间花在数学上，一半时间花在他们的东西上。在写信给纽约时报表达反对越南战争的观点后，他意识到自己在公司的观察名单上。后来，《新闻周刊》的一位人士前来采访西蒙斯，想了解他对国防部和越南战争的立场。当这个消息传到上级时，西蒙斯被解雇了，因为泰勒将军下令公司解雇他。不过，西蒙斯并不担心，因为他知道自己最近解决了一道数学大题，很容易找到另一份工作。
  
  
• 00:25:00 在采访的这一部分，James Simons 谈到了他和他在石溪大学的同事无法解决的数学问题后，他是如何转向资金管理业务的。在交易货币、商品和其他金融工具时，他注意到可以从数学或统计学上研究的模式，并逐渐与其他数学家和计算机专家合作创建模型，以取代传统的基本交易方法。通过发现和研究价格历史数据中的细微异常，西蒙斯和他的团队最终构建了一个可以预测价格的复杂机器学习系统。
  
  
• 00:30:00 在本节中，Simons 解释说，系统中没有用于预测的精细方程，但成本分析和最小化头寸波动性很重要，这需要相当复杂的应用数学，主要是统计和概率论学科.为了创建这个系统，Renaissance 引进了聪明的科学家，他们在各个领域都拥有博士学位，他们在科学研究方面做得很好，并且对模拟市场和赚钱感兴趣。此外，他们提供最好的基础设施，让每一位员工成为合作伙伴，创造一个高效和协作的工作环境。
  
  
• 00:35:00 在本节中，James Simons 讨论了进入金融行业的障碍，因为他们收集了大量的数据集，并且开发必要的基础设施需要花费数年时间。他提到 Renaissance 是 100% 模型驱动的，严格按照模型进行交易，而不是让人为判断进行干预。他强调坚持模型的重要性，因为即使模拟人类交易者的假设行为也是不可能的。詹姆斯·西蒙斯 (James Simons) 表示，尽管他通过自己的公司做出了重大贡献，但运气在他的成功中发挥了相当大的作用，他强调许多成功人士都低估了运气的作用。
  
  
• 00:40:00 在这一部分，James Simons 承认是他的管理能力而非他的数学天才促成了他的成功，因为许多人贡献了预测算法。他为自己对数学的贡献（产生了积极影响）和成功的事业感到自豪。然而，他承认他不擅长经营大型制造企业，因为他会发现细节水平很乏味，而且他会感到无聊。尽管取得了成功，但他认为自己不是典型的商人，而是喜欢数学和科学的智力挑战。
  
  
• 00:45:00 在采访的这一部分，James Simons 谈到了他的基金会的重点，主要是支持数学、生物学、物理学、计算机科学、遗传学和神经科学等领域的基础科学研究。他提到他的基金会如何投资于数学家、物理学家和计算机科学家的研究资助，他们在这些领域得到了十年的支持。西蒙斯还谈到了基金会的合作项目，有一个目标，但比较大，比如了解生命的起源。尽管他承认存在风险的可能性，但他通常会与人们合作以将此类风险降至最低。最后，尽管他对数学在世界范围内的进步感到满意，但他对该国糟糕的数学教育状况表示担忧。
  
  
• 00:50:00 在本节中，数学家 James Simons 强调了拥有知识渊博的数学和科学教师来指导年轻人的重要性，但感叹没有足够的合格教育工作者，因为该行业的经济回报不如硅谷的其他行业或财务。西蒙斯建议将经济补偿作为吸引和留住优秀教师的一种方式，但他也强调需要通过志同道合的专业人士社区以及认可和奖励优秀教师的方法来提高该行业的地位。他指出，与美国相比，芬兰对教育工作者的态度截然不同——在芬兰，与美国同行相比，这些专业人员受到赞扬并享有更高的地位。西蒙斯还讨论了使用标准化考试作为衡量教师素质的主要指标的不利影响，称其为“灾难”和不应该在评估教师时使用的弱统计数据。
  
  
• 00:55:00 在本节中，James Simons 讨论了当前衡量教师产出的系统存在的问题，指出这是一个需要改变的有缺陷的系统。西蒙斯建议更加尊重教师并奖励最优秀的教师，这将鼓励其他人将教学作为一种职业，并认可他们的工作。此外，他指出，美国技术人员短缺，公司正在从其他国家招聘人才来填补空缺——但从长远来看，这是不可持续的。美国目前用于基础研究的联邦资金较少，因此慈善事业在支持科学方面发挥着越来越重要的作用。最后，西蒙斯解释说，他个人喜欢支持科学并以一种感觉良好的方式回馈社会。
  
  
• 01:00:00 在这一部分，James Simons 摒弃了支持科学以外的事业的想法，并透露他最喜欢的数字是七。当被问及他最喜欢的数学家时，他提到了阿基米德和欧拉，但仍然对其他潜在的竞争者持开放态度。最后，Simons 表达了他对这次采访以及对数学和科学的讨论的享受。

James H. Simons：数学、常识和好运

James H. Simons：数学、常识和好运

• 00:00:00 在这一部分中，演讲者介绍了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons)，他曾是一名数学家，现在是一名企业家，他利用自己的数学才能成为了地球上最富有的人之一。他还分享了一个个人故事，讲述了他的父亲是一名物理学家，他是如何选择 Jim Simons 担任石溪分校数学系主任的委员会的成员，尽管他被认为太年轻且缺乏工作经验。演讲者强调了 Jim Simons 对数学的贡献，包括发现最小流形可以从第 7 维开始具有奇点，并创建了广泛使用的 Chern-Simons 理论。
  
  
• 00:05:00 在本节中，詹姆斯·H·西蒙斯 (James H. Simons) 讨论了他早年对数学的兴趣，以及他从家庭医生那里得到的鼓励，转而追求医学。 Simons 回忆起在一家园艺用品商店当存货员时，他意识到自己不擅长记住产品的位置，但喜欢扫地。他最终向经营这家商店的夫妇透露了他学习数学和进入麻省理工学院的雄心壮志，他们最初对这个想法嗤之以鼻。西蒙斯继续学习数学，尤其受到斯托克斯定理和他在波士顿一家熟食店观察到的深夜工作的数学家的工作的启发。
  
  
• 00:10:00 在本节中，詹姆斯·西蒙斯 (James Simons) 讨论了他在决定从波士顿骑小型摩托车到布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) 时缺乏常识，甚至不知道如何骑，但事实证明他很幸运，因为他遇到了他在旅途中的第一个伙伴。在麻省理工学院读了一年研究生后，他去了伯克利去见了当时伟大的几何学家陈省身，但陈省身那年决定去别的地方。尽管他与 Kostant 共事，但 Simons 做的第一件事就是结婚，并将他从结婚礼物中获得的部分现金通过美林投资。他最初买了两只股票，但后来在美林公司一位高管的建议下，投资了大豆，幸运的是大豆价格上涨，为他赚了一些钱。
  
  
• 00:15:00 在本节中，James H. Simons 分享了他如何在撰写论文或交易大豆之间做出决定，因为他无法两者兼顾。在通过大豆交易赚取微薄利润后，西蒙斯决定专注于撰写论文，这最终成为一次令人欣慰的经历。他解决了一个他的教授建议他不应该做的难题，令所有人惊讶的是，他能够解决它。这使他成为了麻省理工学院的一名讲师，但他仍然渴望做一些不同的事情。在访问哥伦比亚并看到它的潜力后，他说服他的朋友在那里创业，他也投资了这家公司。尽管他缺乏商业经验，他还是在一家工程公司找到了一份工作，这样他就可以在业务完成后搬到哥伦比亚准备好了。
  
  
• 00:20:00 在本节中，西蒙斯谈到了他从私营部门工作到学术界的转变、他在哈佛的时光，以及他对在国防分析研究所工作的热爱。在私营部门工作时，他想念学术界并决定从事数学工作。他被哈佛大学聘为两年助理教授，但并不喜欢那种古板的氛围。然后他搬到了国防分析研究所，在那里他学习了计算机并解决了最小变体中的一个著名问题。他证明了一个人可以平滑地填充到具有五维边界的六维表面和七维空间，但不能在更多的维度上证明它。
  
  
• 00:25:00 在本节中，詹姆斯·西蒙斯 (James Simons) 讨论了他在越南战争期间在国防分析研究所工作的时间。尽管没有从事任何与战争有关的工作，西蒙斯还是写了一封信给《纽约时报》，表达了他的反对意见，这导致《新闻周刊》杂志采访了他们关于在国防部工作的人反对战争的故事。西蒙斯将这次采访的事情告诉了他的老板，但在他的老板打电话给负责国防分析研究所的麦克斯韦泰勒将军后不久就被解雇了。尽管是永久会员，但西蒙斯被告知他只是担任临时职位，因为他没有合同，随后他被解雇了。
  
  
• 00:30:00 在本节中，詹姆斯·H·西蒙斯 (James H. Simons) 讨论了他被解雇的经历，以及他后来成为石溪分校数学系主任的经历。他谈到会见诺贝尔物理学奖获得者 Frank Yang 以及他们在一次研讨会上的合作，Simons 向他展示了一些 Yang 还没有接触过的数学。这导致了一个研讨会，他们讨论了数学家使用的数学词汇和符号与物理学家使用的数学词汇和符号之间的差异。西蒙斯还谈到了他与陈的合作，这促成了陈-西蒙斯不变量的发展，这些不变量已应用于包括物理学在内的各个领域。
  
  
• 00:35:00 在本节中，James Simons 讨论了他在数学方面的工作如何带来重要的投资机会。在与 Jeff Cheeger 一起研究 Chern-Simons 术语和微分特征时，Simons 偶然发现了一项有前途的投资。他的哥伦比亚朋友请他投资他们的钱，他得到了一位商品交易员朋友的帮助。事实证明，这项投资非常有利可图，在短短 10 个月内，他们的资金就翻了 13 倍。有了这笔新发现的财富，西蒙斯决定从事交易事业，并开始进行一些培训并引进投资者。
  
  
• 00:40:00 在本节中，James Simons 讲述了他早期交易日中模型的使用以及常识和好运气在交易中的重要性。他谈到使用模型来预测货币价值，以及他的同事如何鄙视模型构建而更喜欢基本交易方法。尽管他们取得了成功，但西蒙斯描述了交易的痛苦本质以及由此产生的非理性，有关黄金交易的轶事证明了这一点。最后，西蒙斯强调了交易中常识和好运的必要性以及认识基本经济原则的重要性。
  
  
• 00:45:00 在这一部分中，James H. Simons 回顾了他的公司 Renaissance Technologies 的成立。在对基本面交易令人反胃的本质感到沮丧之后，西蒙斯开始与一群非常聪明的数学家和计算机科学家建立模型，最终创建了一家非常成功的 300 人公司，该公司仅使用模型进行交易。西蒙斯将公司的成功归功于多种因素的结合，包括拥有开放的氛围、建立良好的基础设施以及引进来自不同背景的伟大科学家。他还强调了协作、利润分享和遵循模型的重要性，没有任何覆盖，并指出他们每天接收 9 TB 的数据并且有一个 24/5 的时间表。
  
  
• 00:50:00 在本节中，James H. Simons 谈到了 Simons 基金会，该基金会专注于基础科学和旨在解决复杂科学问题的各种合作项目。他提到了几个项目，包括生命起源、材料科学中的许多电子和微生物海洋学。西蒙斯还分享了他在失去儿子后转向数学的个人经历，以及数学如何帮助他应对这场悲剧。
  
  
• 00:55:00 在本节中，詹姆斯·H·西蒙斯 (James H. Simons) 提到了一些使他取得成功的指导原则，从不随波逐流、尝试做一些原创的事情和跳出框框思考开始。他还相信与比你聪明的杰出人士合作并以美为指导，不仅在数学领域如此，在其他企业也是如此。最后，他谈到了即使遇到障碍也不要放弃并继续坚持的重要性。

• 01:00:00 在本节中，詹姆斯·H·西蒙斯 (James H. Simons) 强调了坚持不懈的价值以及在追求有价值的事情时耐心的重要性。他还提到了希望好运的原则。在问答环节，他分享了对对冲基金行业的看法，表示现在对冲基金很多，但肯定有一些不错的，整个行业可能不如对冲基金少的时候那么成功。最后，他讨论了基金会的协作、目标驱动的项目，这些项目目前约占他们关注的三分之一，既具有挑战性又令人愉快。
  
  
• 01:05:00 在本节中，詹姆斯·H·西蒙斯 (James H. Simons) 讨论了科学研究合作和资助数学研究人员个人的重要性。他还分享说，他的父母并没有在他的童年积极培养他对数学的热爱，但他仍然独立地追求它。当被问及他是否会在职业生涯中做出任何改变时，西蒙斯认为他为自己开辟了一条不错的道路，不想做任何大的改变。 Simons 也提到了他对美国数学教育的看法，但他的回应并未在此摘录中提供。最后，他谈到了文艺复兴时期开发的算法的专有性质，以及为什么没有任何东西需要与公众共享。
  
  
• 01:10:00 在本节中，詹姆斯·西蒙斯 (James Simons) 讨论了为响应俄罗斯发射人造卫星而通过的《国防教育法》如何导致美国数学和科学博士数量的显着增加。然而，西蒙斯认为，学校的数学和科学教学跟不上量化方法在经济中日益重要的步伐。西蒙斯提出了一项计划，通过考试的教师将获得金钱奖励，以提高教师职业的吸引力并吸引人们进入该领域。他建议该计划可以为学生带来更好的教育，并使美国在世界上更具竞争力。
  
  
• 01:15:00 在演讲的这一部分，James Simons 讲述了他是如何第一次参与支持纽约市的数学和科学教育的。它始于一场慈善扑克锦标赛，以造福 MSRI，这使他萌生了为该市的数学和科学教师开展一项计划的想法。该计划最初由私人资助，但此后由纽约州承担，现在有 800 名教师成为知识渊博、敬业的教育工作者核心小组的一部分。西蒙斯希望其他州也能效仿，因为联邦政府目前处于瘫痪状态。

生活分为 5 个部分：数学、代码、狩猎人才、股票和科学 |吉姆西蒙斯在起源播客

生活分为 5 个部分：数学、代码、狩猎人才、股票和科学 |吉姆西蒙斯在起源播客

Renaissance Technologies 的创始人 Jim Simons 最近在“The Origins Podcast”的全面采访中讨论了他的职业和经历。谈话分为五个部分，涵盖了他生活和职业旅程的各个方面。

在第一部分中，西蒙斯深入探讨了他的早年经历，以及他的童年记忆如何激发了他对数学的兴趣。他分享了他四岁时的一件有趣的轶事，他在与父亲的一次乘车旅行中发现了芝诺悖论。尽管没有得到父亲的决议，但他对数学和科学的热情是由他的家人培养的。西蒙斯谈到了他父母希望他接受教育的愿望，他在马萨诸塞州布鲁克莱恩长大，以及他最终在麻省理工学院和芝加哥大学攻读数学。

第二部分着重介绍了西蒙斯的学术背景和他对几何学的探索。他讲述了自己在麻省理工学院的时光，由于对数学的强烈兴趣，他在麻省理工学院三年毕业。西蒙斯强调了他对几何的偏爱胜过代数和数论，以及他如何对微分几何及其现代应用产生了热爱。他还分享了他的教授的影响以及他们对解决几何学中一个开放性问题的鼓励，这最终导致了成功的结果。

采访的第三部分深入探讨了西蒙斯在国防分析研究所从事机密项目的经历，以及他在哈佛大学研究员协会担任初级研究员的经历。他讨论了他在冷裂纹分析方面的工作以及他在那个时期对数学领域的贡献。西蒙斯还强调了奖学金的重要性，就像他在哈佛的奖学金一样，这是年轻人在没有眼前期望压力的情况下探索自己兴趣的宝贵机会。

第四部分，西蒙斯讲述了他从学术界到商业界的转变，以及他在数学、代码、人才猎取、股票、科学、科学慈善等方面的经历。他讨论了陈-西蒙斯理论的起源，该理论最初是为了数学之美而发展起来的，但后来在处理自然事件方面找到了实际应用。西蒙斯强调了认识人才和培养他们潜力的重要性，强调这是有效管理的关键。他还强调了政府对科学投资的重要性，并告诫不要随着私营部门越来越多地参与而减少对基础研究的支持。

采访的最后部分涵盖了各种主题，包括西蒙斯对医学诊断中机器学习的思考以及西蒙斯基金会的成就。他讨论了基于机器学习实施医疗建议的挑战以及理解预测背后的潜在机制的重要性。西蒙斯还对西蒙斯基金会资助熨斗研究所感到自豪，该研究所支持各个科学领域的计算研究。他强调了研究单位良好领导的重要性，并对有钱人支持基础研究的趋势表示钦佩，同时还强调了政府对科学投资的持续需求。

总的来说，采访全面概述了 Jim Simons 的职业生涯，从他早期的数学倾向到他在学术界、商业和慈善事业中的开创性贡献。

• 00:00:00 在播客的这一部分，主持人劳伦斯·克劳斯介绍了吉姆·西蒙斯，他是一位真正的文艺复兴时期人物，拥有三个成功的职业生涯：作为数学家、密码破译员和文艺复兴科技公司的创始人。虽然 Jim 因其成功的对冲基金公司而广为人知，但他们还讨论了他作为数学家的背景以及他通过规范场方面的工作对物理学的贡献。对话涉及各种主题，从数学和科学的本质到经验数据的重要性及其用途，再到 Jim 的交易技术对 AI 的潜在影响。他们还谈到吉姆对通过西蒙斯基金会支持科学的兴趣，以及他为促进公众对科学的理解所做的努力。
  
  
• 00:05:00 在视频的这一部分，吉姆西蒙斯讲述了他在四岁时发现芝诺悖论的童年记忆。西蒙斯和父亲坐车加油时，建议他们每次只用车里一半的油，无限循环剩余一半的油，这样他们就永远不会用完油。他的父亲没有给他下决心，但他对数学和科学的兴趣受到他父亲担任销售经理的工作以及他祖父承诺分享他的鞋厂业务的鼓励，但他没有收到。
  
  
• 00:10:00 在本节中，吉姆西蒙斯谈到了他的父母和成长经历。他的父亲在制鞋业工作，受过八年级教育，而他的母亲受过高中教育，上过艺术学校。他们希望西蒙斯接受教育并上大学，他做到了，在马萨诸塞州的布鲁克莱恩长大，直到他们在努克买了一栋小房子。西蒙斯回顾了参观他童年时期的公寓楼以及在他童年时期的家中拥有两间浴室的重要性。
  
  
• 00:15:00 小孩子的数学导师，发现帮助他们在考试中取得成功是令人满意的。在牛顿高中读高中期间，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 有一位了不起的数学老师，他教授简单的几何、定理和证明，他很喜欢这些。 Newton High 是新成立的大学先修课程（称为肯尼亚计划）的试验品，而 Simons 在大三时接受了微积分教学。大二那年，他在一家园艺用品店工作，但在储藏室里表现很糟糕，所以他只能做扫地的工作，他喜欢这个工作，因为这让他有时间思考。当被问及长大后想做什么时，他大胆回答说要在麻省理工学院学习数学，逗得夫妻俩哈哈大笑。他们没有看到推着扫帚和坐在办公桌前思考之间的联系，但吉姆继续在麻省理工学院学习数学。
  
  
• 00:20:00 在这一部分，Jim Simons 回忆起他的第一份工作是在一家药店做汽水混蛋，他从下午三点工作到六点，每小时赚 65 美分。他从那份工作中得到了他的第一个高中女友，并与客户有过有趣的经历，例如一位需要阿司匹林的女士和一位喜欢通过让吉姆在脑海中计算数字来炫耀的医生。他的父母希望他成为一名医生，但吉姆知道他想成为一名科学家。吉姆不顾家人的意愿，继续他对数学的兴趣，尽管他被普林斯顿大学和布朗大学拒绝，但他还是被麻省理工学院和芝加哥大学录取了，这两所大学的数学都更好。
  
  
• 00:25:00 在本节中，吉姆西蒙斯谈到了他在数学和物理方面的教育。他解释了他是如何在三年内从麻省理工学院毕业的，主要是因为他对数学的热爱，他在高中时广泛学习了数学。 Simons 提到他是如何喜欢数学课程的，甚至在大一的时候选修了研究生课程，后来在随后的几年里选修了更具挑战性的课程，而且难度越来越大。当他获得博士学位时。在麻省理工学院获得物理学博士学位时，西蒙斯解释了他如何不喜欢物理学，并透露他不太明白为什么他们在物理学中使用某些概念。
  
  
• 00:30:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 谈到了他的学术背景，以及他如何发现自己对几何的热爱与对代数和数论的厌恶形成鲜明对比。当他了解微分形式和斯托克斯定理的现代版本时，他开始对微分几何产生兴趣。他还分享了他的教授如何鼓励他解决几何学中的一个开放性问题，这使他走上了进一步探索的道路。尽管面临其他数学家无法解决的挑战，西蒙斯仍继续该项目并与他的前任教授分享，赢得了鼓励并最终取得了成功。
  
  
• 00:35:00 在这一部分，Jim Simons 回忆起他是如何在试图证明德国定理时遇到困难并在暴风雪中遇到 Singer 的。辛格建议他利用自己的部分假设，这帮助他摆脱了困境。辛格是一位非常支持他的老师和朋友，西蒙斯与他共进晚餐，讨论铁弹实验。 Singer 受到实验的启发，并与 Ortiz 一起开始研究 Atiyah-Singer 指数定理。这种思维方式后来在该领域变得很重要，杨和其他人在吉姆的指导下学习了数学和物理。
  
  
• 00:40:00 在本节中，Jim Simons 讲述了他在多伦多参加 Frank Yang 的公开讲座时如何对规范理论和纤维束的几何产生兴趣。西蒙斯提议将此作为他的博士学位。麻省理工学院的主题，斯蒂芬·温伯格在了解到西蒙斯关于规范理论几何的知识后产生了兴趣。 Simons 还讨论了 Weinberg 早期在他关于微分形式的工作中使用指数，以及他后来如何转而指出需要微分形式才能真正理解广义相对论。
  
  
• 00:45:00 在这一部分，Jim Simons 回忆了他从麻省理工学院毕业时和朋友一起去南美哥伦比亚，并计划创办一家制造公司的经历。到哥伦比亚考察后，他发现，如果你进口一种产品，然后在当地生产，进口就会被封锁，从而导致垄断市场的可能。西蒙斯从他富有的叔叔和祖父那里筹集了足够的钱，拥有波哥大一家地砖制造企业 10% 的股份。虽然这次创业并不顺利，但他了解到普林斯顿的国防分析研究所，在那里他运用了四年的数学专业知识，并研究了最小变体。
  
  
• 00:50:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 讨论了他在远离数学领域期间在国防分析研究所从事分类冷裂纹分析工作的经历。他谈到了他第一次使用计算机工作的经历，以及他当时并不知道如何编程，但他为一个长期存在的问题贡献了一个很好的算法，这个问题在多年后仍被国家安全局使用。他还分享了他离开研究所的想法以及他作为哈佛大学物理系研究员协会初级研究员的经历。与麻省理工学院相比，西蒙斯发现哈佛大学是一个“沉闷”的环境，转型对他来说很困难。
  
  
• 00:55:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 谈到了他在哈佛大学担任初级研究员的时间，以及这段时间如何让他在没有压力的情况下探索自己的兴趣。他谈到这如何鼓励他写关于科学和文化的书籍，以及奖学金（如西蒙斯基金会支持的奖学金）如何对年轻人有时间在没有压力的情况下思考很有价值。 Simons 还谈到了在这段时间里，他如何从 Ralph 的 Bot 小组那里学习数学，后来 Ralph 的 Bot 小组对物理学产生了兴趣，以及他如何研究一个四流形签名的组合公式，但在一个术语上卡住了。然而，这使他发现了一个函数，该函数在三流形上具有有趣的特性。
  
  
• 01:00:00 在本节中，Jim Simons 讨论了 Chern-Simons 理论的起源，该理论是沉浸在 4 维空间中的 3 维表面的数学理论。最初，西蒙斯计算了沉浸在四空间中的 3 流形的答案，使用罗马尼亚流形的共形不变公式得出的结果为零，除了 3 维射影空间，答案是一半。西蒙斯解释说，从数学家的角度来看，该理论是至关重要的，因为它具有数学美感，但他并没有想到它会应用于物理学。后来，事实证明，该理论的拓扑属性或不依赖于空间详细性质的属性对于理解称为瞬子的处理物理学很有用。西蒙斯评论了通过资助解决应用问题所施加的压力，并强调基础科学是必不可少的，因为当人们沉迷于他们感兴趣的事物时，就会出现许多深刻的应用，而不知道它以后会有应用。
  
  
• 01:05:00 在本节中，对话围绕核磁共振的发现及其在人体磁共振成像 (MRI) 中的应用展开。这个概念是由一位名叫 Isidor Isaac Rabi 的物理学家提出的，后来由两位德国物理学家发展而来。 MRI 技术随后被许多研究人员大规模开发和实施，到 1960 年代，MRI 机器已在全世界使用。谈话还谈到了向年轻学生传达对科学的兴奋和热情以激发和激励他们的重要性。还讨论了吉姆西蒙斯如何抗议越南战争并被国防分析研究所解雇的故事。
  
  
• 01:10:00 在本节中，吉姆西蒙斯讲述了他在越南战争期间为国防部工作时的故事。在写信给编辑表示反对战争后，《新闻周刊》的一名记者要求采访他。西蒙斯同意并分享了他处理分配给他的项目的方法。当他的老板发现这次采访时，他把西蒙斯叫到他的办公室，告诉他他被解雇了。不过，Simons 并不担心，因为他最近完成了一篇广受欢迎的数学论文，并对自己能找到一份学术工作充满信心。他最终在石溪大学找到了一份工作，并成为系主任。当被问及他认为每个人都应该被解雇一次的信念时，西蒙斯笑着说这是一个有趣的话，但被迫做其他事情可能会有用。
  
  
• 01:15:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 讨论了他担任克利夫兰凯斯西储大学物理系主任的经历。尽管被警告不要在年轻时进入行政部门，但他发现建立一个新部门并招募有才华的教员来改善薄弱部门是令人充实和振奋的。他在招人方面非常成功，而且通过提供更好的机会来吸引他们加入这个部门也很有趣。当他成为一名商人并且不得不聘请才华横溢的人并让他们做自己的事时，这段经历对他后来的生活有所帮助，而不会过多地坐视他们。
  
  
• 01:20:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 讨论了他从学术界到商界的转变，以及他在人员管理方面的经验如何变得非常宝贵。他学会了如何识别人才并鼓励他们尽力而为，他认为这是良好管理的核心。在出售一家成功的公司后，西蒙斯有了资金缓冲，这让他可以开始投资。由于投资经验有限，他与一位从事商品业务的数学家合作。 Simons 给了他 x 美元，并规定如果他损失太多就必须停止交易，如果他赚了很多钱，他也必须停止。这笔投资取得了巨大的成功，在九个月的时间里，他将他们的资金翻了 10 倍。
  
  
• 01:25:00 在本节中，Jim Simons 讲述了他在算法交易方面的经验，以及他们如何从基础培训转向制作模型。他们分析了庞大的数据仓库，以寻找成为其业务核心特征的模式。他谈到了他们如何测试过去 10 年的预测信号，如果具有统计显着性，它将进入他们的业务。他还解释了该系统如何仍然以类似的方式工作并被称为黑匣子。他们条件强，要求强，一直在测试信号，有时过一会信号就没了，就把它从系统里拿出来了。回想起来，这似乎非常明智，他分享了他的三四个博士学位。耶鲁大学的学生去华尔街做量化分析师，因为那里的薪水要高得多。
  
  
• 01:30:00 在本节中，Jim Simons 谈到了基于机器学习实施医疗建议的挑战。他解释说，虽然机器学习可能更擅长根据大量数据诊断医疗状况，但如果不了解其工作原理，医学界将很难实施治疗。 Simons 还谈到了 Simons 基金会对 Flatiron Institute of Computational Scientists 的资助，对这一成就表示自豪。该研究所支持计算生物学、天体物理学、量子物理学、数学和神经科学。西蒙斯并没有推测哪个领域的回报最多，但他确实表达了他对整个组织的极大钦佩和自豪。
  
  
• 01:35:00 在采访的这一部分，Jim Simons 谈到了 Simons 基金会的不同研究部门以及它们如何相互影响。他提到天体物理部门发表的论文最多，但这不一定是衡量成功的标准。此外，西蒙斯讨论了计算数学如何帮助所有其他单位，以及各单位之间如何有许多联合博士后。他强调每个部门良好领导的重要性，这是他们成功所必需的。最后，Simons 分享了他对像他自己和 Yuri Milner 这样的富豪支持基础研究的趋势的看法，认为有科学赞助人是好事，但他也强调了政府投资科学的重要性。
  
  
• 01:40:00 在最后一部分，采访者和 Jim Simons 讨论了政府投资对基础研究的重要性，以及由于私营部门越来越多地参与研究而导致政府减少支持的潜在危险。 Simons 强调了不要让这种情况发生的重要性，而是利用私营部门的突破来证明个人和私营公司只需花费几十亿美元就可以取得重要成果。采访者感谢西蒙斯对科学的贡献，以及提高人们对科学事业的理解。他们表示希望以后可以在线上和线下再次进行对话。

吉姆·西蒙斯：伟大交易的顶峰·格雷格·祖克曼

吉姆·西蒙斯：伟大交易的顶峰·格雷格·祖克曼

该视频深入探讨了 Renaissance Technologies 的创始人 Jim Simons 的迷人旅程，Renaissance Technologies 是一家以前所未有的财务成功而闻名的对冲基金。尽管该基金的成就令人费解，但作家兼记者格雷格·祖克曼设法获得了与西蒙斯和与他有密切关系的人的非凡机会，使他能够在他的最新著作《解决市场问题的人》中讲述完整的故事。该基金的非凡成就可归功于先进的数学技术、数据驱动的决策以及促进顶级人才招聘和激励的卓越管理策略的结合。还探讨了西蒙斯的慈善事业和有争议的离岸账户话题。

在视频的开头，格雷戈里·祖克曼表达了他长期以来对写一本关于吉姆·西蒙斯的书的兴趣，这位数学家出身的对冲基金先驱。克服了最初对这样一项雄心勃勃的事业的可行性的怀疑，祖克曼最终设法揭开了现代金融史上最成功的赚钱者的非凡故事。

祖克曼接着讨论了他在试图收集有关文艺复兴科技的信息时遇到的挑战，文艺复兴科技是一家由吉姆·西蒙斯创立的极为隐秘但非常成功的对冲基金。尽管面临西蒙斯的亿万富翁竞争对手的取消，他们遵从了西蒙斯的要求，但祖克曼的决心得到了回报，因为他设法采访了足够多的人，从而对基金的早期历史和西蒙斯的生活进行了令人信服的描述。很明显，与文艺复兴有关的人拥有独特的心态，其特点是坚定不移地关注准确性和细节，这偶尔会阻碍他们分享信息的意愿。

面试官询问祖克曼与吉姆西蒙斯谈话的频率和性质。祖克曼透露，他们约谈了五六次，每次约持续一个半小时。祖克曼对西蒙斯在投资领域和更广泛的社会领域取得的成就深表钦佩。尽管西蒙斯最初对这本书的出版持保留态度，但祖克曼认为，作为一名作家，他有责任为读者提供准确的叙述。该部分还阐明了西蒙斯在文艺复兴之前的生活，突出了他非凡的学术生涯、他作为麻省理工学院和哈佛大学教师的尊贵地位，以及他广泛的兴趣。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 是一位非凡的人物，他的才华横跨定量和人际关系领域。西蒙斯虽然是一名数学家，但他也有强烈的赚钱欲望，这最初表现在他的投资实验中，不过后来他将重心转移到了学术界。西蒙斯的旅程经历了各种努力，包括他在国家安全局通信研究部的工作，在那里他擅长破解苏联密码，但最终由于他对越南的直言不讳而失去了职位。每一次经历都有助于他发展新技能，最终导致他未来在交易中取得成功。

该视频追溯了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的成功之路，从他父亲在一家鞋厂工作的中产阶级卑微背景开始。为了寻求更大的经济收益，西蒙斯深入研究学术和数学，最终创立了 Renaissance Technologies。尽管遇到了无数的挑战和挫折，但西蒙斯坚持不懈，给自己和同事们灌输了信心，并激励他们专注于算法交易和模型开发。尽管文艺复兴时期经历了最初的障碍，但他们的胜利最终将西蒙斯的财富推向了前所未有的高度。

西蒙斯的贸易公司聘用的第一位雇员是美国著名数学家莱尼·鲍姆 (Lenny Baum)。尽管鲍姆对交易缺乏兴趣，但他被解开市场谜团的挑战所吸引。他们一起构建了一个最初取得成功的系统。然而，该模型显示出机器学习的迹象，以某些方式自学并导致文艺复兴垄断缅因州土豆市场的情况，从而导致监管问题和重大财务损失。西蒙斯和鲍姆最终对这些模型感到失望，并将他们的交易方式转变为依赖经济数据分析和对新闻的反应。另一个重大发展是 Jim Axe 的加入，他是石溪分校的一名学者，他被引进来建立自动化的计算机化交易模型，并在一段时间内取得了积极的成果。

该视频深入探讨了 Renaissance Technologies 在 1988 年关键的领导层更迭之前所面临的起起落落。在 1970 年代和 80 年代初期，即使有著名学者的参与，该公司也难以持续创造利润。 Simons 最初对其公司的成功抱有有限的期望。然而，转折点出现在 Elwyn Berlekamp 受邀帮助振兴公司，导致转向短期交易策略时。公司开始更频繁地交易，平均持有投资两天，并开始产生利润。尽管对冲基金最终取得了成功，但一些表现最好的人离开了大奖章基金，其非凡的成就是出乎意料的。

格雷格·祖克曼 (Greg Zuckerman) 强调了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 及其同事积累巨额财富的道路。从小处着手，他们面临着获得投资者支持的挑战。然而，随着时间的推移，他们进入了股票市场，对管理大笔资金有了更深的理解，从而促进了财富的大量积累。重要的是要注意 Renaissance Technologies 不应被误认为是高频交易操作。虽然他们从事快速交易，但他们的方法属于中频交易领域。该公司的重点在于识别市场模式，引导他们持有大约 4,000 只股票的多头头寸和 4,000 只股票的空头头寸，从事比成对交易中的统计套利更为复杂的交易。

该视频还强调了 Renaissance Technologies 独特的交易方法，该方法围绕分析股票之间的关系而不仅仅是押注个股或股票组。该公司已根据历史市场模式确定原则，并认识到可能存在影响市场的未被发现因素。他们精心收集和分析各种形式的数据，包括天气模式、经济指标和航运行为。通过评估它们对市场的影响并有效地管理风险和杠杆作用，Renaissance Technologies 保持了竞争优势。他们与学术界的联系使他们能够吸引顶尖人才，并强调数据收集和建模的重要性。特别提到马尔可夫模型是该公司采用的一种方法。

此外，该视频还讨论了 Renaissance Technologies 采用的复杂数学技术，包括用于人工智能和模式分析的核方法。然而，让 Renaissance 脱颖而出的真正差异化因素是 Jim Simons 在招聘、管理和激励业内顶尖人才方面的卓越管理技能。与许多其他公司不同，Renaissance Technologies 采用开放式架构方法，初级员工可以访问每一行代码，营造协作和知识共享的环境，而不必担心人才或知识产权流失。令人惊讶的是，Renaissance 的成功不仅仅基于一个严密保守的秘密，而是基于大约 20 到 25 个秘密的组合，包括限制基金规模、培养协作文化以及采用细致入微的交易和信号发现技术。

本节强调了科学方法和基于数据的决策的重要性。该视频讲述了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的故事，他在市场低迷期间陷入恐慌，放弃了定量分析，转而使用直觉。这提醒我们，即使是专家也容易受到情绪和偏见的影响。尽管西蒙斯参与慈善事业和政治，但他继续在文艺复兴科技的管理中发挥作用，并参与公司内部的重要决策过程。

该视频还阐明了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的重大慈善事业。他以经营美国最大的慈善基金会之一而闻名，并积极为多项事业做出贡献，包括数学和科学教育、自闭症研究和生命起源研究。 Greg Zuckerman 强调，许多为 Renaissance Technologies 工作的富人已经成为百万富翁甚至千万富翁。此外，天堂文件泄密事件显示西蒙斯在海外持有大量资金。然而，祖克曼澄清说，没有证据表明这些离岸账户有任何不法活动。他指出，西蒙斯并不是唯一一个以这种方式利用税收优惠的人。

该视频继续讨论 Jim Simons 和 Renaissance Technologies 使用离岸账户的话题。祖克曼承认，虽然他批评他们积极避税，但离岸资金本身并没有问题，因为它最终将通过西蒙斯的基金会用于慈善事业。然而，祖克曼预测，该公司和西蒙斯都可能会败诉美国政府使用离岸纳税申报表的案件，从而导致巨额经济处罚。此外，Zuckerman 透露，在撰写他的书的过程中，从 Renaissance Technologies 及其员工那里获取信息具有挑战性，因为他们不愿意分享细节并让公众了解他们的故事。

总而言之，该视频提供了一段深入了解吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 生平以及文艺复兴科技 (Renaissance Technologies) 作为一家非常成功的对冲基金的崛起历程。尽管公司的成功充满神秘色彩，但格雷格·祖克曼 (Greg Zuckerman) 与西蒙斯 (Simons) 及其周围人的非凡接触使他能够在他的著作《解决市场问题的人》(The Man Who Solved the Market) 中讲述全面的故事。该公司的成就可归功于复杂的数学模型、基于数据的决策以及吉姆西蒙斯在招聘和激励顶尖人才方面的卓越管理技能的结合。还谈到了西蒙斯的慈善事业和离岸账户的存在，强调了他的慈善贡献和与避税相关的潜在法律挑战。

• 00:00:00 在本节中，格雷戈里·祖克曼 (Gregory Zuckerman) 解释了他为何一直有兴趣写一本关于吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的书，吉姆·西蒙斯是对冲基金 Renaissance Technologies 的创始人。尽管围绕该基金的成功充满了神秘色彩，但祖克曼获得了与西蒙斯和他周围许多人的非凡接触，使他能够在他的最新著作《解决市场问题的人》中讲述完整的故事。尽管祖克曼最初担心自己能否完成如此大的事业，但他最终还是突破了，拍下了现代金融史上最伟大的赚钱者的故事。
  
  
• 00:05:00 在本节中，作家兼记者格雷格·祖克曼 (Greg Zuckerman) 讨论了他在让人们与他谈论由吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 创立的秘密且非常成功的对冲基金 Renaissance Technologies 时遇到的困难。尽管是亿万富翁和文艺复兴的竞争对手，西蒙斯的一些竞争对手还是应西蒙斯的要求取消了对祖克曼的预定采访。祖克曼坚持不懈，并最终设法采访了足够多的人，对基金的早期历史和西蒙斯的生活进行了令人信服的描述。最终，西蒙斯本人同意与祖克曼交谈，但很清楚他想讨论什么，不想讨论什么。祖克曼还指出，文艺复兴时期的人是一个不同的品种，过分关注准确性和细节，并且在共享信息方面并不总是合作。
  
  
• 00:10:00 在这一部分，采访者询问他与 Jim Simons 交谈了多少次，Greg Zuckerman 说他们面对面交谈了大约五六次，每次大约一个半小时。他钦佩吉姆西蒙斯在投资界和社会上的成就，并感到很荣幸采访他。虽然 Jim Simons 最初不希望这本书出版，但 Zuckerman 认为作为一名作家，他的职责是向读者传达一个准确的故事。祖克曼还讨论了西蒙斯在文艺复兴之前的生活，在那里他拥有杰出的学术生涯，作为麻省理工学院和哈佛大学的老师受到尊重，并且兴趣广泛。
  
  
• 00:15:00 在本节中，重点介绍了 Jim Simons 如何拥有跨越定量和数学世界的才能，以及与人交流和互动的能力。尽管他是一位多才多艺的数学家，但他也有强烈的赚钱欲望，最终他通过玩弄他的结婚礼物来实现这一点，尽管他最终放弃了这一点而专注于学术界。后来，他加入了国家安全局的通信研究部，在那里他破解了苏联密码并晋升，但最终由于他对越南的直言不讳而失去了这份工作。尽管遭遇了挫折，但一路上的每一步都让他发展了新技能，最终使他在未来的交易中取得了成功。
  
  
• 00:20:00 在本节中，文字记录讨论了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的成功之旅，从他父亲在鞋厂工作的中产阶级背景开始。西蒙斯借钱并且不满足于自己的收入，因此他发展了自己在学术和数学方面的技能，最终导致他创办了自己的公司 Renaissance Technologies。尽管面临各种挑战和挫折，西蒙斯坚持不懈，对自己和同事建立了信心，激励他们专注于算法交易和开发适当模型的工作。文艺复兴初期曾有过绊脚石，但最终带来了胜利，增加了西蒙斯的财富。
  
  
• 00:25:00 在本节中，Jim Simons 的贸易公司的第一位雇员是美国数学家 Lenny Baum，他以其在数学各个领域的工作而闻名。尽管鲍姆对交易不感兴趣，但他着迷于解决市场难题的挑战。他们一起建立了一个系统，并在早期取得了一些成功。然而，该模型通过以某些方式自学显示出机器学习的一些迹象，这导致垄断了缅因州土豆市场，惹恼了监管机构并损失了数百万美元。最终，西蒙斯和鲍姆都对这些模型感到失望，开始像其他人一样交易，依赖经济数据分析和对新闻的反应。该部分进一步讨论了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 从 Stony Brook 聘请了一位名叫吉姆·阿克斯 (Jim Ax) 的学者来建立自动计算机化交易模型，该模型也运行了一段时间。
  
  
• 00:30:00 在本节中，演讲者讨论了吉姆西蒙斯公司在 1988 年领导层发生变化之前的起起落落。在 70 年代和 80 年代初期，公司难以持续盈利，尽管与超级明星学者合作，西蒙斯最初对他的公司并不抱太大希望。一个关键的转折点发生在 Elwyn Berlekamp 被请来帮助公司扭转局面时，他转向了短期交易。公司开始频繁交易，平均持有投资两天即可获利。尽管这家对冲基金取得了成功，但一些表现最好的人离开了大奖章基金，没有人预料到它会变得像现在这样成功。
  
  
• 00:35:00 在本节中，格雷格·祖克曼 (Greg Zuckerman) 解释了带领西蒙斯和他的同事获得巨额财富的道路。从小做起，他们很难得到投资者的支持，但随着时间的推移，他们进入了股票市场，学会了管理数百亿的关键，这帮助他们开始积累巨额资金。他补充说，西蒙斯的公司不应被误认为是高频交易操作，而是中频操作，因为他们平均持有大部分头寸两天，同时仍在寻找市场模式。该公司进行快速交易，但不是超快，在寻找模式时，西蒙斯和他的团队持有 4,000 支股票多头和 4,000 支股票空头，执行的交易比成对交易中的统计套利复杂得多。
  
  
• 00:40:00 在本节中，演讲者讨论了由 Jim Simons 创立的公司 Renaissance Technologies 如何根据股票之间的关系进行交易，而不是直接押注一只股票或一组股票。他们发现了基于市场历史模式的原则，但他们意识到还有更多我们没有意识到的影响市场的因素。该公司收集和审查各种数据，包括天气模式、经济数据、航运行为等。他们有一个更好的系统来评估他们对市场的影响、风险评估和杠杆作用。由于与学术界的联系，他们还聘请了更好的人才，并强调数据收集和建模。演讲者提到马尔可夫模型是该公司使用的一种特定建模方法。
  
  
• 00:45:00 在视频的这一部分，Greg Zuckerman 讨论了 Renaissance Technologies 使用的复杂数学，包括用于 AI 和模式分析的内核方法。不过，他强调，真正让文艺复兴与众不同的是吉姆西蒙斯在招聘、管理和激励行业顶尖人才方面的出色管理技能。与其他公司不同，Renaissance 拥有开放式架构，初级员工可以看到每一行代码，并且代码可以由所有人共享，而不用担心失去人才或知识产权。祖克曼还表示，令他感到惊讶的是，文艺复兴不仅拥有一个巨大的秘密，而且还收集了大约 20 或 25 个秘密，包括保持基金上限、有限竞争、协作文化和细致入微的交易和信号发现技术。
  
  
• 00:50:00 在本节中，强调了科学方法和基于数据的决策的重要性。吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 在市场低迷期间恐慌并使用直觉而非定量分析的故事提醒人们，即使是专家也容易受到情绪和偏见的影响。尽管他个人参与慈善事业和政治，西蒙斯仍然在 RenTech 的管理中发挥作用，并参与制定公司的重大决策。
  
  
• 00:55:00 在本节中，透露吉姆·西蒙斯经营着美国最大的慈善基金会之一，他为多项事业捐款，包括数学和科学教育、自闭症研究和生命起源研究.格雷格·祖克曼 (Greg Zuckerman) 还指出，有许多富人为文艺复兴工作，许多研究人员和员工成为百万富翁或千万富翁。此外，天堂文件泄密事件显示西蒙斯在海外拥有大量资金，但祖克曼并未发现任何恶意，并表示西蒙斯并不是唯一一个利用税收优惠的人。
  
  
• 01:00:00 在本节中，讨论转向 Jim Simons 和 Renaissance Technologies 使用离岸账户的话题。祖克曼说，虽然他批评他们积极避税，但离岸资金本身并没有问题，因为它最终会通过西蒙斯的基金会捐给慈善机构。然而，他确实相信，该公司和西蒙斯将在针对美国政府使用这些纳税申报单的案件中败诉，并将不得不开出数十亿美元的支票。此外，祖克曼分享说，很难从文艺复兴时期及其员工那里获得信息来撰写他的书并让读者理解他们的故事。

TIP273：亿万富翁 Quant Jim Simons - 与 Gregory Zuckerman

TIP273：亿万富翁 Quant Jim Simons - 与 Gregory Zuckerman

在投资者播客期间，“解决市场问题的人”一书的作者格雷戈里祖克曼接受了关于亿万富翁量化分析师吉姆西蒙斯及其独特投资策略的采访。西蒙斯以实现 66% 的非凡平均年回报率而闻名，遵循基于技术分析和模式识别的基于规则的量化系统。与传统投资者不同，西蒙斯的公司 Renaissance Technologies 专注于数千只股票之间的关系，包括多头和空头，而不是直接押注。他们的系统不断地从过去的盈利交易中学习，利用数据和数学模型。

祖克曼提醒个人投资者避开 Renaissance Technologies，理由是该公司先进的算法和快速的数据分析优于市场上的其他公司。他还强调投资者需要找到公司没有利用的优势，因为将投资决策交给计算机可能具有挑战性。祖克曼承认鲍勃·默瑟 (Bob Mercer) 和彼得·布朗 (Peter Brown) 对文艺复兴的突破做出的贡献，因为他们的工作对公司的成功起到了至关重要的作用。

讨论深入探讨了 Renaissance Technologies 历史上一个有趣的方面，强调了由于程序员 David Magaman 发现的系统故障，他们的投资策略几乎出轨。西蒙斯的非常规投资方法侧重于预测行业内股票的相对变动，而不是个股变动。 Zuckerman 强调了 Simons 卓越的管理和建设技能，这些技能在 Renaissance Technologies 营造了协作的工作环境，从而使公司取得了成功。

然后话题转向交易所交易基金 (ETF) 和指数基金之间的差异。 ETF 是允许投资者投资多种证券的投资工具，而指数基金旨在追踪特定的市场指数，例如标准普尔 500 指数。ETF 通常具有更高的税收效率和成本效益，从而带来更高的投资回报。然而，重要的是选择正确的指数进行跟踪，而不是确定 ETF 或指数基金是否是更好的投资。

最后，播客探讨了基金经理的技能组合。虽然基准指数具有相关性，但对于旨在将自己与指数区分开来的主动管理型基金而言，它们变得不那么重要了。重点是基金经理做出明智决策和创造价值的能力。访谈结束时提醒您在做出任何投资决定之前寻求专业建议，并向提出了很好问题的听众提供内在价值课程作为礼物。

• 00:00:00 在本节中，投资者播客的主持人采访了畅销书《解决市场问题的人》的作者格雷戈里·祖克曼 (Gregory Zuckerman)，讲述了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 这位当今世界上最伟大的赚钱者金融。尽管是交易员、投资者或短线投资者，自 1988 年以来他的基金麦道夫基金的平均年回报率达到 66%，但西蒙的投资方法与其他人不同，因为他使用基于规则的量化系统而不是直觉和判断。西蒙不仅是最好的交易员/投资者，而且还是最隐秘的。他没有向媒体透露或透露他的秘密，但他确实向祖克曼讲述了他生活的其他方面，包括他在冷战期间为美国政府担任密码破译员的时间。
  
  
• 00:05:00 在本节中，格雷戈里·祖克曼 (Gregory Zuckerman) 讨论了亿万富翁宽客和 Renaissance Technologies 的创始人吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 如何通过使用技术分析和寻找市场模式来进行投资，就像科学家在混乱情况下所做的那样。尽管学术界的人们将市场视为随机游走，但西蒙斯相信存在结构，他和他的同事们努力进行更好的技术分析，尽管华尔街的许多人认为它是无果而终或骗人的炼金术。祖克曼还谈到了西蒙斯的投资过程是如何随着计算机能力的提高而演变的，这导致他决定进行短期交易，将一天分成两个五分钟的区间，并寻找不同市场之间的相关性。
  
  
• 00:10:00 在本节中，讨论的重点是吉姆西蒙斯的交易方法，该方法基于使用自学模型识别重复模式。尽管他们交易频繁，并且始终以正确为目标，但他们的成功率仅略高于 50%，类似于赌场。虽然他们将凯利标准视为指南，但他们并没有像人们想象的那样经常使用它。相反，他们建立了一个模型，从过去的获利交易中吸取教训，但他们并不总是确定它在做什么或为什么这样做。当他们因模型而遭受损失时，往往会感到困惑和混乱，导致长时间试图找出原因。
  
  
• 00:15:00 在本节中，格雷戈里·祖克曼 (Gregory Zuckerman) 讨论了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 及其团队在 Renaissance Technologies 的投资策略。自 1988 年以来，大奖章基金的年回报率为 66%，这一成绩几乎令人难以置信。他们从不直接下注，一切都是关于股票组与其他组的比较。他们做多4-5千股，做空4-5千股，一切都是看他们之间的关系。与传统类型的投资相比，这种投资方式是独一无二的。他们以规则为基础，拥抱一个系统，而不是本能或判断。
  
  
• 00:20:00 在本节中，受访者警告个人投资者远离由吉姆西蒙斯创立的对冲基金 Renaissance，因为其复杂的算法和数据分析使他们能够比其他任何人更快地交易和消化数据。他们以非常高的频率进行交易，但在内部称之为“片刻到数月”。受访者还提到，这里的教训是找到他们没有利用的优势，因为很难将我们的决定交给计算机。受访者还谈到了鲍勃·默瑟 (Bob Mercer) 和彼得·布朗 (Peter Brown) 对文艺复兴时期关键突破的贡献。
  
  
• 00:25:00 在本节中，作者格雷戈里·祖克曼 (Gregory Zuckerman) 讨论了历史上最伟大的投资公司文艺复兴科技 (Renaissance Technologies) 是如何由于一位名叫大卫·马格曼 (David Magaman) 的年轻程序员发现的系统故障而差点没能创造出他们卓越的系统。祖克曼解释说，西蒙的投资方法与华尔街的运作方式背道而驰，因为他们不预测纯粹的股票走势，而是专注于预测股票相对于其他股票或行业的走势。他指出，Simon 出色的素质、管理和构建技能使他在行业中脱颖而出，他的开放系统在内部形成了一个学院式的工作环境，鼓励大家一起工作并改进代码，最终使 Renaissance Technologies 取得成功。
  
  
• 00:30:00 本节主持人Stig Brodersen和嘉宾Gregory Zuckerman针对听众的提问讨论ETF与指数基金的异同。虽然 ETF 是投资多种证券的投资工具，包括股票、债券和小盘股，但指数基金旨在追踪金融市场的特定指数，最常见的是标准普尔 500 指数。ETF 通常是一种更节税、更便宜的投资方式经营，因为他们不必为资本利得缴税，从而提供更高的投资回报。 ETF 或指数基金是更好的投资这个问题并不像选择正确的指数来跟踪那么重要。
  
  
• 00:35:00 在本节中，演讲者讨论了基金经理的技能组合以及偏向基金经理而不是基准指数更为重要的原因。拥有基准指数很重要，但如果您的基金是积极管理的，那么它就不那么重要了，因为目标是做一些与指数不同的事情。演讲者还感谢一位听众提出了很好的问题，并提供访问他们内在价值课程的机会作为提问的礼物。播客最后提醒您在做出任何投资决定之前咨询专业人士。

史上最伟大交易员的疯狂故事 |吉姆·西蒙斯

史上最伟大交易员的疯狂故事 |吉姆·西蒙斯

传奇交易员和数学家吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 在金融界留下了不可磨灭的印记。他在过去 25 年在股票市场取得的非凡成就巩固了他作为有史以来最伟大交易员之一的地位。然而，西蒙斯成为知名人物的旅程是由迷人的经历和开创性的贡献铺就的。

西蒙斯的故事始于他在冷战期间参与破译密码，他在破译苏联密码方面的天赋为他赢得了认可和钦佩。他在数学和算法方面的技能使他在国防分析研究所工作期间开发了一种超快的密码破解算法。这一成就使他一跃成为密码破译界的明星，并最终使他获得了哈佛大学著名的教授职位。

在渴望取得更大成就的驱使下，Simons 以独特的眼光深入研究了交易世界。他将股票市场视为一个抽象的知识体系，挑战传统智慧并引入革命性概念。他的对冲基金 Renaissance Technologies 成为该行业的强者，管理着大量资本并始终跑赢市场。西蒙斯对创新的不懈追求促使他成立了一家名为 Roy 的新对冲基金，进一步扩大了他在金融领域的影响力。

然而，西蒙斯的旅程并非一帆风顺。他的团队遇到了挑战，特别是当他们的算法未能利用黄金的峰值价格时，导致了重大损失。这提醒我们，即使是最成功的交易员在追求财务卓越的过程中也会面临障碍和挫折。

除了他的财务成就，西蒙斯还通过他的慈善事业产生了持久的影响。他建立了西蒙斯基金会，专注于促进教育和改善健康状况。此外，西蒙斯还是石溪大学的慷慨捐助者，支持其追求卓越学术的使命。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的遗产影响深远，塑造了金融格局，并在世界上留下了不可磨灭的印记。他无与伦比的成功，加上他对慈善事业和教育的奉献，巩固了他作为历史上最具影响力和成就的人物之一的地位。

• 00:00:00 吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 是一位数学家和交易员，被认为是有史以来最伟大的人物之一。他的故事包括在冷战期间帮助破解苏联密码，后来在国防分析研究所开发了一种超快速密码破解算法。这一成功使他成为密码破译界的摇滚明星，现在他是哈佛大学的教授。
  
  
• 00:05:00 吉姆西蒙斯是一位传奇交易员，以其在股票市场上的成功而闻名。然而，他想取得更多成就，因此他研究并开发了一种将股票市场视为抽象智力系统的模型。这种方法是革命性的，最终使西蒙的对冲基金成为世界上最大的对冲基金之一。然而，西蒙并不满足于他的成功并继续创新，最终创立了一家名为 Roy 的新对冲基金。然而，即使取得了这一成功，股票市场上也没有什么是容易的，西蒙的团队面临着许多挑战，尤其是当他们的算法未能在最高价时卖出足够的黄金时。
  
  
• 00:10:00 该视频讲述了吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 的故事，他是一名交易员，在 1980 年代和 90 年代因其强大的基于量化的对冲基金 Renaissance Technologies 而获得传奇地位。最终，西蒙斯和美世之间的合作关系破裂，分歧主要在于美世的政治观点和他对右翼事业的资助。西蒙斯对默瑟在特朗普竞选中扮演的角色非常不满，两人最终闹翻了。
  
  
• 00:15:00 吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 是一位成功的交易员，在其职业生涯中赚取了数千亿美元。在过去的 25 年里，他的对冲基金 Renaissance 每年都跑赢股市。他还创建了专注于教育和健康的西蒙斯基金会，并且是石溪大学的主要捐助者。西蒙对世界的影响是深远的，他是历史上最有权势、最成功的人物之一。

吉姆西蒙斯的 5 个教训 - 有史以来最成功的投资者

吉姆西蒙斯的 5 个教训 - 有史以来最成功的投资者

该视频深入探讨了吉姆·西蒙斯 (Renaissance Technologies) 富有远见的创始人兼非常成功的对冲基金经理吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 非凡职业生涯中的五个重要教训。这些课程为了解西蒙斯的方法提供了宝贵的见解，可以应用于生活和商业的各个方面。

强调的一个重要教训是开发随时间不断改进的模型的重要性。 Simons 明白逐步改进和增强他的投资模型的力量，使它们能够发展并适应不断变化的市场条件。这种对持续优化的强调对 Renaissance Technologies 及其旗舰基金奖章基金的成功起到了重要作用。 Simons 致力于改进模型而不是依靠机会或直觉，这使他在业内许多其他人中脱颖而出。

另一个重要的教训是依赖数据驱动的决策而不是主观意见。 Simons 坚信数据的至高无上及其所能提供的洞察力。依靠客观的信息和严谨的分析，他能够做出明智的投资决策，而且成功的可能性更高。这种方法与依赖直觉或毫无根据的假设形成鲜明对比，后者通常会导致次优结果。

西蒙斯还强调了创造一个促进沟通并为员工提供最佳基础设施的环境的重要性。通过聘用非常聪明的人并赋予他们探索和创新的自由，西蒙斯鼓励了协作和求知欲的文化。这种合作氛围让 Renaissance Technologies 的团队得以蓬勃发展并取得突破性成果。西蒙斯认识到，投资于最优秀的人才并为他们提供必要的工具和资源将产生卓越的成果。

坚持和毅力是从西蒙斯的旅程中汲取的额外教训。他强调了一个事实，即有价值的成就往往需要时间才能实现。西蒙斯相信坚持自己的信念并坚定不移地追求自己的目标。他承认一路上会遇到挑战和挫折，但建议不要放弃，除非有令人信服的理由要求改变方向。

此外，该视频还强调了 Simons 的公司 Renaissance Technologies 以其模型驱动方法而闻名。交易完全基于其复杂模型的输出执行，消除了人为偏见和情绪因素。这种对模型的依赖强调了西蒙斯对定量分析和客观决策的力量的信念。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 辉煌职业生涯的教训凸显了不断改进模型、依靠数据而不是主观意见、营造有利的工作环境、聘用人才以及在面对挑战时保持毅力的重要性。这些原则以 Simons 的非凡成功为例证，为任何努力实现卓越并克服工作障碍的人提供了宝贵的指导。

• 00:00:00 在本节中，演讲者讨论了一些可以从 Renaissance Technologies 的创始人兼有史以来最成功的对冲基金经理之一吉姆·西蒙斯身上学到的一些经验教训。演讲者很欣赏 Simons 建立模型、优化和坚持直到达到预期结果的方法。他指出，西蒙斯的公司以行事隐秘着称，他们的旗舰基金大奖章基金多年来一直不对外部投资者开放。 Simons 谈到了他是如何逐渐开发出随着时间的推移不断改进并变得更加成功的投资模型，而不是依靠机会。此外，Simons 的公司是 100% 模型驱动的，这意味着交易完全基于模型的输出而不是个体交易者的主观意见。
  
  
• 00:05:00 在本节中，Jim Simons 讨论了他雇用聪明人、给予他们自由、创造沟通环境并为他们提供最佳工作基础设施的模型。西蒙斯解释说，他雇用的许多员工都有物理学和天文学背景，涉及数据分析，就像他的公司 Renaissance 所做的那样。他还强调坚持的价值，认为有价值的东西往往需要时间才能实现。归根结底，西蒙斯相信坚持你所相信的而不是放弃，除非酌情决定不这样做。

传奇人物吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 构建退货系统的 6 大原则 |量子财富

传奇人物吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 构建退货系统的 6 大原则 |量子财富

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 是美国数学家、亿万富翁对冲基金经理和慈善家，以其在金融界的非凡成就而闻名。作为位于纽约东塞托基特的极具影响力的量化对冲基金 Renaissance Technologies 的创始人，西蒙斯开创了一种独特的投资方法。他的原则和策略为他赢得了业内的传奇地位。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 概述的用于构建成功的回报生成系统的六项原则如下：

1. 持续改进：Simons 强调持续完善和增强系统的重要性。通过不断寻求使系统变得更好的方法，它可以更有效地产生有利的结果。
2. 聘请顶尖科学家：西蒙斯认识到聘请杰出科学人才的价值。 Renaissance Technologies 组建了一支由具有不同背景（尤其是在数学和相关领域）的优秀人才组成的团队，从而在开发复杂模型和分析工具方面获得了竞争优势。
3. 协作：Simons 相信营造协作环境，让团队成员为实现共同目标而共同努力。 Renaissance Technologies 不采用个人主义的方法，而是强调团队合作，允许员工之间交流想法和见解。
4. 一流的基础设施：Simons 非常重视拥有结构良好且高效的基础设施。这包括拥有强大的技术系统、数据管理能力和定义明确的流程。这样的基础架构使团队能够执行严格的分析并做出明智的投资决策。
5. 数据分析：量化分析是西蒙斯投资策略的核心。通过广泛分析大量数据，Renaissance Technologies 识别市场低效并利用它们产生有利的交易机会。西蒙斯的方法依靠统计模型和数学算法来识别市场模式和趋势。
6. 聘请年轻人才：西蒙斯认识到新鲜观点和年轻活力的价值。通过积极招募有才华的年轻人，Renaissance Technologies 确保不断涌入新想法和创新思维。该战略有助于在快速变化的金融环境中保持公司的敏捷性和适应性。

关于吉姆西蒙斯的算法和投资策略，他完全依靠量化分析来指导他的交易决策。 Simons 寻找可以利用以获取利润的市场低效和异常现象。 Renaissance Technologies 使用数学模型、统计分析和计算机算法，根据这些已识别的市场差异识别和执行交易。通过依靠定量分析而不是主观意见，西蒙斯旨在通过利用市场不规则性来获得一致的回报。

Jim Simons 的战略强调了数据驱动决策的重要性，以及通过定量分析利用市场低效率的重要性。这种方法已被证明非常成功，为 Simons 的卓越业绩做出了贡献，并将 Renaissance Technologies 确立为金融行业的强者。

吉姆西蒙斯：我的生活和数学的短篇小说

吉姆西蒙斯：我的生活和数学的短篇小说

在这段引人入胜的视频中，吉姆·西蒙斯详细介绍了他的生活和职业生涯，并提供了对他的旅程和成就的见解。西蒙斯回顾了他早年对数学的热情，强调了他对微分几何的迷恋，微分几何是一个专注于用度量研究弯曲空间的领域。他讲述了他对这个课题的追求，包括他访问伯克利的目的是在陈教授手下工作，不幸的是陈教授当时正在休假。西蒙斯并没有被吓倒，他找到了一位新导师，并通过成功解决微分几何中一个具有挑战性的、以前未解决的问题，展示了他非凡的解决问题的能力。

西蒙斯还分享了他人生中的一个关键时刻，当时他面临财务困难并发现自己需要偿还贷款。这促使他投资了一家最终证明是高利润的公司，为他未来的成功奠定了基础。继续他的叙述，西蒙斯深入探讨了他在国防分析研究所的任期，在那里他参与了迷人的密码破译世界，尤其专注于破解俄罗斯密码。尽管职责繁重，西蒙斯还是设法将大量时间投入到他的数学追求中，全神贯注于极小曲面的研究。他着手探索更高维度的极小曲面问题，并成功解决了七维问题，取得了重大进展。然而，他在八维空间的发现后来被数学家 Bombieri 驳斥，揭示了数学研究固有的复杂性和挑战。

离开研究所后，西蒙斯开启了新的篇章，从数学领域过渡到投资领域。他创立了一家对冲基金，取得了巨大的成功，将他推上了财务高峰。尽管西蒙斯不再直接参与该基金，但他在该基金任职期间积累的财富对他后来的事业产生了深远影响。受妻子建议的启发，西蒙斯着手建立一个主要关注科学的基金会。他分享说，基金会资源的很大一部分（90%）用于科学研究，其中 60% 分配给基础科学，30% 分配给转化科学。此外，该基金会将其 10% 的资源用于教育和外展，强调投资于下一代学者和科学家的重要性。

西蒙斯进一步深入探讨了管理其庞大基金会的复杂性，并对基金会在科学界产生的影响表示满意。虽然承认他的慈善事业减少了他的个人财富，但他强调了他通过基金会改变世界所获得的持久财富。 Simons 简要地谈到了他的妻子参与运营基金会的情况，暗示了一个名叫 Yuri 的人的参与，但没有深入研究细节，而是以故事的复杂性为由。演讲结束时，西蒙斯向听众表达了良好的祝愿，并得到了热烈的掌声，令人印象深刻的是，他一生成就卓著，热心慈善。

• 00:00:00 在这一部分，Jim Simons 讲述了他早年的生活，他说他小时候喜欢加倍的数字，而且他一直热爱数学。他特别感兴趣的是微分几何，即用度量研究弯曲空间，他前往伯克利攻读它，希望能在陈教授手下工作。虽然陈省身正在休假，但西蒙斯找到了一位新导师，甚至解决了一个其他人无法解决的难题。西蒙斯随后面临财务困难，需要偿还贷款，这促使他投资了一家公司，最终让他赚了很多钱。
  
  
• 00:05:00 在本节中，吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) 讲述了他在国防分析研究所的工作，他的任务是破解俄罗斯密码。尽管如此，他还是能够将一半时间花在数学上，并对极小曲面产生了兴趣。他在更高的维度上研究了这个问题，并且能够解决它直到维度七。然而，他在八维空间的反例被两位名叫邦别里的数学家证明是错误的。离开研究所后，由于洛克菲勒州长的慷慨资助，他成为石溪大学数学系主任。
  
  
• 00:10:00 在本节中，Jim Simons 谈到了他从数学到投资的转变。他创建了一个非常成功的对冲基金，尽管他不再参与该基金，但他还是从中赚了一大笔钱。他的妻子建议他们建立一个基金会，今天，它专注于科学，其中 90% 用于科学，其中 60% 用于基础科学，30% 用于转化科学。他们还可以拨出 10% 用于教育和外展。
  
  
• 00:15:00 在这一部分中，吉姆西蒙斯谈到了他将大部分资金投入的大型基金会，这让他不像以前那么富有，但仍然足够富有。他大部分时间都提到他的妻子在管理基金会，并回答了关于 Yuri 是基金会成员的问题，但由于故事很长，他拒绝进一步深入。最后，他祝观众好运，获得掌声。